2021年以來，我區(qū)財(cái)政工作圍繞區(qū)人大通過的2021年財(cái)政預(yù)算，按照“收支平衡，略有結(jié)余”的理財(cái)原則，堅(jiān)持增收節(jié)流，統(tǒng)籌兼顧，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步均衡發(fā)展。根據(jù)全年收支情況變化，為落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作部署提供資金保障、綜合平衡全年的財(cái)政預(yù)算收支，按照《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，需對我區(qū)2021年預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

　　一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整

　　2021年我區(qū)各行業(yè)企業(yè)擺脫疫情影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步平穩(wěn)，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)增長。但是土地出讓情況與預(yù)期有較大差距，土地出讓收入減收嚴(yán)重，財(cái)政收入面臨巨大的壓力，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行進(jìn)入嚴(yán)重的“緊平衡”狀態(tài)。為有效保障政府基本公共服務(wù)和基本民生項(xiàng)目資金需求，我區(qū)2021年通過狠抓收入管理，確保稅費(fèi)收入應(yīng)繳盡繳，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”有關(guān)要求，優(yōu)先安排“三保”支出，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出，收回年初預(yù)算中的非必要項(xiàng)目資金，暫緩新項(xiàng)目的開展，集中力量辦大事要事，統(tǒng)籌財(cái)政資金用于區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，讓有限的財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。

　　（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整

　　一般公共預(yù)算收入調(diào)整為297,159萬元，加上濱江新城更庫收入21,785萬元、上級補(bǔ)助116,276萬元、再融資債券收入106,247萬元、調(diào)入資金46,863萬元（其中從政府性基金調(diào)入資金45,757萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金1,000萬元，其他調(diào)入106萬元）、上年結(jié)余6,949萬元，總收入595,279萬元，減專項(xiàng)上解21,524萬元、出口退稅7,215萬元、濱江新城上解市基數(shù)24,400萬元，預(yù)計(jì)2021年全區(qū)可支配財(cái)力542,140萬元，比年初預(yù)算減少25,993萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整

　　預(yù)計(jì)2021年我區(qū)一般公共預(yù)算支出436,247萬元，地方政府債券還本支出105,893萬元，上解市53,139萬元，總支出合計(jì)595,279萬元，剔除債券支出后一般公共預(yù)算支出對比年初預(yù)算減少84,363萬元。區(qū)本級支出項(xiàng)目調(diào)整情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出39,436萬元，比年初預(yù)算減少14,105萬元，主要用于保障政府基本公共服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。其中：上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加780萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少1,181萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少287萬元，信息化建設(shè)資金、新政務(wù)服務(wù)大廳工程項(xiàng)目、市場監(jiān)督管理等非剛性項(xiàng)目減少13,417萬元。

　　2.國防支出657萬元，與年初預(yù)算基本持平。

　　3.公共安全支出37,681萬元，比年初預(yù)算減少837萬元。其中：上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加401萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少284萬元，公用減少667萬元，“十三五”公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)、智慧新警務(wù)項(xiàng)目建設(shè)等項(xiàng)目減少287萬元。

　　4.教育支出114,404萬元，比年初預(yù)算減少14,440萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)減少4,928萬元,主要為新招錄教師對比預(yù)期減少，公用經(jīng)費(fèi)減少14萬元，學(xué)校專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少9,498萬元。

　　5.科學(xué)技術(shù)支出2,441萬元，比年初預(yù)算減少4,207萬元。其中：上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加1,286萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少7萬元，公用經(jīng)費(fèi)與年初預(yù)算基本持平，科技政策扶持資金等項(xiàng)目減少5,486萬元。

　　6.文化旅游體育與傳媒支出16,240萬元，比年初預(yù)算增加1,900萬元。其中：上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加294萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少121萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少14萬元，主要是創(chuàng)文專項(xiàng)資金支出1,567萬元科目調(diào)整至該科目支出，其他項(xiàng)目支出增加174萬元。

　　7.社會保障和就業(yè)支出47,689萬元，比年初預(yù)算減少16,764萬元。其中：上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加3,320萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少1,531萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少35萬元，其中退役軍人撫恤經(jīng)費(fèi)以及退役安置經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算編報(bào)情況差距較大，減少1,324萬元；科目調(diào)整減少14,633萬元；區(qū)人社局人才發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少2,561萬元。

　　8.衛(wèi)生健康支出34,916萬元，比年初預(yù)算減少4,767萬元。其中：上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加9,069萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少865萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少19萬元，科目調(diào)整減少4,328萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少8,624萬元。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出4,058萬元，比年初預(yù)算增加1,428萬元。其中：上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加1,583萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少17萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少3萬元，環(huán)境污染防治等項(xiàng)目減少135萬元。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,313萬元，比年初預(yù)算減少1,710萬元。其中：上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加10萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少522萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少42萬元，城市管理執(zhí)法等項(xiàng)目減少1,156萬元。

　　11.農(nóng)林水支出7,814萬元，比年初預(yù)算減少1,649萬元。其中：上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加2,372萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少79萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少40萬元，水利專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及農(nóng)業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少3,902萬元。

　　12.交通運(yùn)輸支出5,049萬元，與年初預(yù)算減少1,618萬元。主要是上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加19萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少40萬元，公用經(jīng)費(fèi)與年初預(yù)算基本持平，交通運(yùn)輸管理等項(xiàng)目減少1,597萬元。

　　13.資源勘探信息等支出14,487萬元，比年初預(yù)算增加1,587萬元。其中：上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加2,692萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少9萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少5萬元，道路工程PPP項(xiàng)目及知識產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少1,091萬元。

　　14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,430萬元，比年初預(yù)算減少1,199萬元。其中：上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加1,281萬元，外貿(mào)扶持資金及農(nóng)貿(mào)市場升級改造專項(xiàng)資金等項(xiàng)目減少2,480萬元。

　　15.金融支出477萬元，比年初預(yù)算增加172萬元。金融工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目增加172萬元。

　　16.自然資源海洋氣象等支出1,786萬元，比年初預(yù)算減少2,104萬元。主要是人員經(jīng)費(fèi)減少88萬元，公用減少24萬元，地籍管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、國土資源管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)以及土地保護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少1,992萬元。

　　17.住房保障支出27,236萬元，比年初預(yù)算增加6,822萬元。其中：上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加13,579萬元，公積金及購房補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)減少6,757萬元。

　　18.糧油物資儲備支出0萬元，比年初預(yù)算減少91萬元，主要是應(yīng)急物資儲備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少91萬元。

　　19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,073萬元，比年初預(yù)算減少901萬元。主要是上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加2萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少161萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少41萬元，應(yīng)急管理工作專項(xiàng)等項(xiàng)目減少701萬元。

　　20.預(yù)備費(fèi)支出2,781萬元，比年初預(yù)算減少1,919萬元。2021年我區(qū)實(shí)際動用預(yù)備費(fèi)2,781萬元，其中鎮(zhèn)街支出519萬元，區(qū)本級支出2,262萬元，主要用于我區(qū)大型核酸檢測工作，隔離酒店費(fèi)用等疫情防控工作支出。

　　21.其他支出4,735萬元，比年初預(yù)算減少22,279萬元。其中：PPP等項(xiàng)目資金減少10,000萬元，預(yù)留增資款減少7,632萬元，行政輔助人員經(jīng)費(fèi)減少1,011萬元，維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少468萬元。

　　22.債務(wù)付息支出5,464萬元，比年初預(yù)算減少1,238萬元，主要是地方政府一般債券付息支出減少1,238萬元。

　　23.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出89萬元，比年初預(yù)算增加35萬元。

　　對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付調(diào)整情況：

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，保障資金使用安全性，2021年由區(qū)直部門安排補(bǔ)助給鎮(zhèn)街的資金實(shí)行轉(zhuǎn)移支付管理，依托數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)，對有關(guān)資金實(shí)行了嚴(yán)格的集中支付管理，全年計(jì)劃向鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付資金12,623萬元，其中情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付9,415萬元，主要是村（社區(qū)）“兩委”干部補(bǔ)貼等項(xiàng)目。

　　2.教育支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付510萬元，主要是用于杜阮小學(xué)的土地收儲款。

　　3.文化旅游與傳媒支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付13萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付1,912萬元，主要是黨的基層組織建設(shè)、村務(wù)監(jiān)督委員會、社會救助工作經(jīng)費(fèi)及陽光家園等項(xiàng)目。

　　5.衛(wèi)生健康支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付9萬元，主要是愛衛(wèi)會經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

　　6.農(nóng)林水支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付724萬元，主要基層動物防疫檢疫經(jīng)費(fèi)及上級轉(zhuǎn)移支付涉農(nóng)資金等項(xiàng)目；

　　7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付40萬元，主要是創(chuàng)建全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)資金及基層(村鎮(zhèn)級)森林防火應(yīng)急能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

　　二、政府性基金收支調(diào)整

　　（一）政府性基金收入調(diào)整

　　建議將2021年政府性基金收入調(diào)整為215,895萬元，比年初預(yù)算減少382,784萬元;上級補(bǔ)助收入243,929萬元，專項(xiàng)債券收入277,764萬元，加上上年結(jié)余1,677萬元，收入總計(jì)調(diào)整為739,265萬元，比年初預(yù)算減少212,605萬元,主要是2021年受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，土地出讓情況遠(yuǎn)不如預(yù)期，影響我區(qū)國有土地出讓收入，政府性基金減收嚴(yán)重。

　　其中：國有土地使用權(quán)出讓收入191,290萬元，對比年初預(yù)算減少385,589萬元，比年初預(yù)算減少66.84%；彩票公益金收入1,841萬元，對比年初預(yù)算增加41萬元，與年初預(yù)算基本持平；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10,340萬元，較年初預(yù)算增加2,340萬元；污水處理費(fèi)收入12,424萬元,較年初預(yù)算增加424萬元；政府性基金轉(zhuǎn)移收入523,370萬元，主要包含政府性基金補(bǔ)助收入243,929萬元（其中土地相關(guān)補(bǔ)助收入200,189萬元）、專項(xiàng)債券收入277,764萬元、上年結(jié)余1,677萬元。

　　（二）政府性基金支出調(diào)整

　　2021年政府性基金總支出739,265萬元，比年初預(yù)算減少212,605萬元，其中：地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出57,765萬元、上解市級支出71,395萬元、調(diào)出資金45,757萬元;政府性基金預(yù)算支出564,348萬元,支出項(xiàng)目調(diào)整如下：

　　1.文化旅游體育與傳媒支出27萬元，比年初預(yù)算增加27萬元，主要是上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加27萬元。

　　2.社會保障和就業(yè)支出14萬元，比年初預(yù)算增加12萬元，主要是上級補(bǔ)助對應(yīng)支出增加。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出329,585萬元，比年初預(yù)算減少239,830萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少230,146萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出減少4,722萬元，污水處理費(fèi)安排的支出減少4,962萬元。

　　4.其他支出220,732萬元，比年初預(yù)算增加218,449萬元，主要是專項(xiàng)債券支出增加220,000萬元。

　　5.債務(wù)還本支出0元，比年初預(yù)算減少1,565萬元，主要是對債務(wù)還本支出作出科目調(diào)整。

　　6.債務(wù)付息支出13,762萬元，比年初預(yù)算減少5,440萬元。

　　7.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出228萬元，比年初預(yù)算減少101萬元。

　　三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整

　　2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出本次不作調(diào)整。

　　四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整

　　社保基金調(diào)整后預(yù)算收入782,107萬元，較年初預(yù)算調(diào)增42,284萬元，增幅為5.72%；社?；鹫{(diào)整后預(yù)算支出777,112萬元，較年初預(yù)算調(diào)增45,883萬元，增幅為6.27%。社?；痤A(yù)算調(diào)整后收支相抵后，加上上年結(jié)余，累計(jì)結(jié)余287,841萬元。

　　五、政府債務(wù)調(diào)整

　　截至2021年11月30日，我區(qū)政府性債務(wù)限額為786,253萬元，其中一般債務(wù)178,101萬元，專項(xiàng)債務(wù)608,152萬元。政府債務(wù)余額為784,093萬元，其中一般債務(wù)176,716萬元，專項(xiàng)債務(wù)607,377萬元，全部為政府債券。我區(qū)政府債務(wù)均在市下達(dá)的限額內(nèi)管理。

　　2021年年初預(yù)算新增專項(xiàng)債券258,000萬元、再融資債券48,329萬元，合計(jì)306,329萬元。截至2021年11月30日，我區(qū)共發(fā)行債券268,329萬元：一是新增專項(xiàng)債券220,000萬元，其中：江門市蓬江區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目（一期）30,000萬元、江門市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)污水治理項(xiàng)目46,000萬元、濱江二期環(huán)境綜合整治及生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目30,000萬元、蓬江區(qū)城區(qū)污水管網(wǎng)完善及基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目15,000萬元、蓬江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園擴(kuò)園提質(zhì)項(xiàng)目23,000萬元、蓬江區(qū)城市文化活動中心項(xiàng)目37,000萬元、江門市碧道建設(shè)工程（西江蓬江段）6,000萬元、江門市西江潭江流域跨界重點(diǎn)支流綜合治理工程（一期）蓬江區(qū)段6,000萬元、江門市蓬江區(qū)省級城鄉(xiāng)融合試點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套項(xiàng)目20,000萬元、江門市蓬江區(qū)應(yīng)急救治與醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目4,000萬元、江門市第二人民醫(yī)院升級改造項(xiàng)目3,000萬元。二是再融資債券48,329萬元，主要用于置換政府債券到期還本部分。

　　附件：

　　1.蓬江區(qū)2021年一般公共預(yù)算總表

　　2.蓬江區(qū)2021年調(diào)整預(yù)算收支明細(xì)表

　　3.蓬江區(qū)區(qū)本級2021年調(diào)整預(yù)算收支明細(xì)表

　　4.蓬江區(qū)2021年對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付匯總表

　　5.蓬江區(qū)2021年政府性基金收支調(diào)整預(yù)算總表

　　6.蓬江區(qū)2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況說明