江門市蓬江區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報告 

　　　　 ——2017年1月12日 

　　　　江門市蓬江區(qū)財政局局長   廖炳華 

各位代表： 

　　我受區(qū)政府委托，向大會報告蓬江區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案，請予審議。 

　　一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況 

　　2016年，我區(qū)財政工作緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府打造“濱江新城、珠西智谷、33墟街”等重要決策部署，扎實(shí)做好新常態(tài)下財政工作，著力保障財政平穩(wěn)運(yùn)行和重點(diǎn)支出需求，充分發(fā)揮財政職能作用，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，全力支持建設(shè)富裕文明美麗新蓬江。 

　　　1、2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入223085萬元，為調(diào)整預(yù)算221649萬元的100.65%，比上年增收17855萬元，增長8.7%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出306383萬元，為調(diào)整預(yù)算306146萬元的100.08%，比上年增支8169萬元。一般公共預(yù)算收入加上市更庫收入17775萬元、稅收返還及上級補(bǔ)助92783萬元、調(diào)入資金15294萬元和上年結(jié)余4828萬元，減一般公共預(yù)算支出306383萬元、上解支出27138萬元和出口退稅7215萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5308萬元，收支相抵結(jié)余7721萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年7021萬元，凈結(jié)余700萬元。 

　　2、2016年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入61508萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.96%，比上年增收56153萬元，加上上級補(bǔ)助收入3578萬元，上年結(jié)余3397萬元，合計68483萬元；全區(qū)政府性基金預(yù)算支出61861萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.75%，比上年增支49316萬元。收支相抵，累計結(jié)余6622萬元。 

　　3、2016年全區(qū)地方政府債務(wù)限額為173853萬元,其中一般債務(wù)限額168101萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額5752萬元。截至2016年12月31日，地方政府債務(wù)余額為171687萬元，其中一般債務(wù)166206萬元，專項(xiàng)債務(wù)5481萬元。此外，或有債務(wù)余額245599萬元。 

　　4、2016年底區(qū)財政專戶結(jié)余561萬元。 

　　過去一年，我們圍繞區(qū)委區(qū)政府的重點(diǎn)工作，深化各項(xiàng)財政改革，集中統(tǒng)籌財力，結(jié)合供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供財政保障。主要做好以下工作： 

　　（一）多措并舉，實(shí)現(xiàn)財政收入平穩(wěn)增長 

　　一是科學(xué)制定和下達(dá)收入計劃。根據(jù)全年收入目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合“營改增”等政策性影響，確定收入計劃并分解下達(dá)至各財稅征收部門及鎮(zhèn)街。二是完善財稅部門協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)收入進(jìn)度預(yù)測與調(diào)控工作，及時掌握、分析收入趨勢與結(jié)構(gòu)，積極采取應(yīng)對措施，確保完成全年收入任務(wù)。三是規(guī)范加強(qiáng)非稅收入和政府基金收入管理，利用非稅信息管理系統(tǒng)，完善行政事業(yè)性收費(fèi)“收支兩條線”管理，彌補(bǔ)收入缺口。 

　?。ǘ┌l(fā)揮職能，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 

　　緊緊圍繞我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，確保財政扶持資金使用精準(zhǔn)發(fā)力，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，支持重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。一是圍繞“六新六去”，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實(shí)支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的財稅政策，引導(dǎo)優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，扶持優(yōu)質(zhì)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)。二是創(chuàng)新財政投融資機(jī)制，推進(jìn)財政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入方式改革，發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和杠桿作用，探索財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的基金化運(yùn)作模式。三是進(jìn)一步規(guī)范和落實(shí)財政扶持小微企業(yè)政策，加快小微雙創(chuàng)資金支出進(jìn)度，確保扶持資金及時撥付到位，加強(qiáng)小微雙創(chuàng)資金使用效益的追蹤和監(jiān)管。 

　?。ㄈ┩怀鲋攸c(diǎn)，提升民生保障水平 

　　進(jìn)一步完善民生保障政策體系，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。一是健全民生政策保障機(jī)制，確保公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共安全、生活保障、就業(yè)保障和醫(yī)療保障等重點(diǎn)民生項(xiàng)目財政資金需求。二是統(tǒng)籌黑臭水體等綜合治理資金，建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境。三是確保底線民生和精準(zhǔn)扶貧水平有較大提升，推進(jìn)邑家園實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2016全區(qū)財政用于民生支出21.36億元，占財政支出的69.7%，比上年增長14.93%。 

　　（四）全面改革 ，健全財政監(jiān)督機(jī)制 

　　通過財政改革與財政監(jiān)督相結(jié)合工作的全面開展，進(jìn)一步加快財政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。一是推進(jìn)全口徑預(yù)算編制改革，探索建立涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算四大預(yù)算體系的中期財政規(guī)劃。二是推進(jìn)國庫集中支付改革，完善和優(yōu)化資金支付業(yè)務(wù)流程，保障財政資金安全、高效運(yùn)作，提高科學(xué)化精細(xì)化水平。 三是推進(jìn)政府購買服務(wù)改革，科學(xué)編制政府購買服務(wù)財政預(yù)算， 健全監(jiān)督體系，制定績效評價機(jī)制。四是深化公務(wù)用車改革，穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)用車改革后車輛置換以及封存車輛拍賣工作，完善公務(wù)用車改革后公務(wù)出行交通補(bǔ)貼管理辦法。五是全面構(gòu)建地方政府債務(wù)監(jiān)管體系，將政府性債務(wù)納入全口徑預(yù)算管理，建立政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，有效防范財政風(fēng)險。 

　　2016年我區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行總體情況良好。但仍然存在一些值得關(guān)注的問題，主要是財政收入增幅回落，可用財力的增長不能滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要,財政收入結(jié)構(gòu)還有待進(jìn)一步優(yōu)化。今后，我們將繼續(xù)堅持改革創(chuàng)新，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷提高財政管理能力和服務(wù)水平。 

　　二、2017年預(yù)算草案 

?。ㄒ唬╊A(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則 

　　2017年我區(qū)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大和十八屆六中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，致力“興業(yè)惠民、治吏簡政”，堅持依法理財、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧，確保收支平衡；全面貫徹落實(shí)區(qū)“1328” 發(fā)展策略，積極發(fā)揮財政引導(dǎo)和杠桿作用，推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展；加強(qiáng)保障和改善民生，增進(jìn)民生福祉，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；進(jìn)一步完善財政體制機(jī)制，加大財政統(tǒng)籌力度，改進(jìn)預(yù)算管理，提高預(yù)算執(zhí)行效率，實(shí)施中期財政規(guī)劃管理，完善政府債務(wù)管理，提升財政資金績效，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行，全面加快建設(shè)富裕文明美麗新蓬江。 

　　編制2017年預(yù)算的基本原則：一是全面貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》等財稅法律法規(guī)，堅持依法理財，加大財政統(tǒng)籌力度，探索建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；實(shí)施全口徑預(yù)算，落實(shí)預(yù)決算信息公開制度，提高預(yù)算透明度，規(guī)范部門收支行為。二是統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，按照“壓一般、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保維穩(wěn)、保平安”的原則，優(yōu)先保障民生和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，重點(diǎn)保障“穩(wěn)定、發(fā)展、改革”三大板塊等各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。三是強(qiáng)化績效評價與預(yù)算安排相結(jié)合機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，強(qiáng)化結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理，落實(shí)預(yù)算編制與執(zhí)行掛鉤機(jī)制。四是建立政府債務(wù)償還和風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，切實(shí)防范和化解財政金融風(fēng)險。 

　 （二）一般公共預(yù)算安排 

　　2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入234549萬元，同比增長7.5%，加上市更庫收入18365萬元、上級返還補(bǔ)助減上解后凈額35217萬元、調(diào)入資金12343萬元、上年結(jié)余7721萬元，減出口退稅7215萬元，預(yù)計可支配財力300980萬元。按照《預(yù)算法》規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2017年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排300980萬元，剔除省市提前下達(dá)一次性補(bǔ)助收入安排的支出10202萬元，同比增支15783萬元，同比增長5.74%。其中，鎮(zhèn)街支出95000萬元，同比增支10000萬元，增長11.76%；區(qū)本級支出205980萬元，剔除省市提前下達(dá)一次性補(bǔ)助收入安排的支出后增支5783萬元，同比增長3.04%。 

　　區(qū)本級支出安排如下： 

　　1、一般公共服務(wù)支出29461萬元，剔除新成立部門等一次性開支后，實(shí)際同比增長7.63%。 

　　2、國防支出442萬元，同比下降12.55%，主要由于武裝部人員減少7人。 

　　3、公共安全支出26088萬元，剔除一次性支出后同比增長4.67%。 

　　4、教育支出44318萬元，剔除上級提前下達(dá)后同比增長8.25%。 

　　5、科學(xué)技術(shù)支出2648萬元，剔除上級提前下達(dá)及一次性支出后同比增長8.55%。 

　　6、文化體育與傳媒支出3570萬元，按中央及省文件要求調(diào)整去年科目后同比增長25.81%。 

　　7、社會保障和就業(yè)支出30411萬元，剔除上級提前下達(dá)后同比增長10.71%。 

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出11314萬元，剔除上級提前下達(dá)后同比增長9.09%。 

　　9、節(jié)能環(huán)保支出194萬元，剔除上級提前下達(dá)后同比增長12.79%。 

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19572萬元，同比下降6.94%，主要是由于部分項(xiàng)目調(diào)整至政府性基金安排支出。 

　　11、農(nóng)林水支出8301萬元，剔除堤圍防護(hù)費(fèi)明年免征對應(yīng)支出減少的因素后，同比增長10.11%。 

　　12、交通運(yùn)輸支出1005萬元，同比增長4.99%。 

　　13、資源勘探信息等支出1727萬元，剔除一次性支出因素影響后同比增長20.15%。 

　　14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1165萬元，剔除提前下達(dá)后同比增長42%。 

　　15、金融支出268萬元，同比增長55.81%。 

　　16、 國土海洋氣象等支出1908萬元，同比增長19.88%。 

　　17、住房保障支出6912萬元，同比增長16.57%。 

　　18、其他支出16349萬元，剔除一次性增加項(xiàng)目后同比下降1.15%。 

　　19、糧油物資儲備支出32萬元，是今年新增項(xiàng)目。 

　　20、債務(wù)付息支出295萬元，是今年新增項(xiàng)目。 

　 （三）政府性基金預(yù)算安排 

　　1、收入安排。政府性基金預(yù)算收入178290萬元。其中，城市公用事業(yè)附加收入2000萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入170000萬元，彩票公益金收入1890萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4400萬元。 

　　2、支出安排。政府性基金預(yù)算支出178910萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103585，其他支出2359萬元，債務(wù)付息支出150萬元。 

　　3、結(jié)余?；鹗罩嗟趾螅由仙夏杲Y(jié)余6622萬元，累計結(jié)余6002萬元。 

　 （四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 

　　2017年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入11101萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出11102萬元，加上上年結(jié)余2萬元，收支相抵結(jié)余1萬元。 

　 （五）社會保險基金預(yù)算安排 

　　2017年社會保險基金預(yù)算收入380055萬元，社會保險基金預(yù)算支出365161萬元。收支相抵后，加上上年結(jié)余，累計結(jié)余245796萬元。 

　 （六）地方政府債券安排 

　　至2016年底，經(jīng)上級審定的我區(qū)存量置換債券合計為170065萬元，其中，一般債券165938萬元，專項(xiàng)債券4127萬元。預(yù)計2017年我區(qū)將發(fā)行新增一般債券825萬元，為廣珠城際項(xiàng)目。 

　　三、攻堅克難，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù) 

　　2017年我們面臨的挑戰(zhàn)更大、任務(wù)更重，我們將嚴(yán)格按照區(qū)委、區(qū)政府工作部署和要求，緊緊圍繞“創(chuàng)新、統(tǒng)籌、全局、細(xì)實(shí)”八字工作方針，繼續(xù)扎實(shí)做好新常態(tài)下財政工作， 著力改善和保障民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，進(jìn)一步深化財政改革，促進(jìn)財政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，確保完成2017年財政預(yù)算收支任務(wù)。 

　?。ㄒ唬?qiáng)化財政統(tǒng)籌，確保完成收入任務(wù) 

　  一是努力消除“營改增”政策性減收影響，針對財政收入下降、企業(yè)稅負(fù)增減、稅源轉(zhuǎn)移等問題深入開展“營改增”專題調(diào)研，分析問題如何產(chǎn)生，研究提出應(yīng)對措施。二是實(shí)行財稅聯(lián)席會議制度，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源動態(tài)管理，重點(diǎn)分析納稅超千萬元企業(yè)分月稅收收入增減對比情況，及時掌握、分析重點(diǎn)稅源變化動向，研究培養(yǎng)和挖掘重點(diǎn)稅源稅收收入措施。三是緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府戰(zhàn)略部署，落實(shí)財稅扶持政策，綜合運(yùn)用小微雙創(chuàng)資金、政府投資基金等財政杠桿，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，培育新的財稅源。四是強(qiáng)化大財政統(tǒng)籌力度，開拓財政收入新途徑，通過統(tǒng)籌國有資本經(jīng)營收益增加財政收入來源；同時，確保社會保險基金收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。 

　?。ǘ┺D(zhuǎn)變財政職能，推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 

　　進(jìn)一步完善支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的財稅政策，研究和推進(jìn)“大財政、大國資、大土儲”工作思路各項(xiàng)具體措施的落實(shí)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展新動力。一是創(chuàng)新投融資機(jī)制，建立區(qū)級金融控股公司，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，促進(jìn)大項(xiàng)目引進(jìn)落地、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)平臺建設(shè)和盤活鎮(zhèn)街閑置資產(chǎn)，保障產(chǎn)業(yè)園載體和公共建設(shè)項(xiàng)目資金需求，全力撬動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是創(chuàng)新大國資管理，加快理順濱江系國資公司股權(quán)債權(quán)關(guān)系和管理權(quán)限，建立和完善國資運(yùn)營體系，增加國有資本經(jīng)營收益，確保國有資產(chǎn)保值增值。三是創(chuàng)新公共建設(shè)項(xiàng)目政府投入方式，著力謀劃黑臭水體綜合整治、農(nóng)林水利、三防等PPP項(xiàng)目，特別是黑臭水體綜合整治PPP項(xiàng)目，力爭在2017年底完成項(xiàng)目的落地工作。 

　  （三）加大民生投入，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化 

　　深入推進(jìn)實(shí)施基本公共服務(wù)均等化，堅持民生導(dǎo)向，完善民生保障體系。一是切實(shí)加大教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保、文化體育、就業(yè)、“三農(nóng)”以及交通基礎(chǔ)設(shè)施等社會事業(yè)領(lǐng)域投入，2017年預(yù)算安排教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出分別增長8.25%、10.71%、9.09% 。二是落實(shí)區(qū)政府十大民生工程資金，圍繞“基本民生、熱點(diǎn)民生和底線民生”，落實(shí)保障政策，完善供給機(jī)制，優(yōu)先保障底線民生支出。 

　　（四）深化財政改革，推進(jìn)建立現(xiàn)代化財政制度 

　　以實(shí)施新《預(yù)算法》為突破口，依法行政、依法理財，扎實(shí)推進(jìn)法治財政建設(shè)，推進(jìn)率先基本建立現(xiàn)代化財政制度建設(shè)。一是深化預(yù)算管理改革，實(shí)施全口徑預(yù)算編制，全面實(shí)施權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告制度。二是推進(jìn)中期財政規(guī)劃，結(jié)合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃綱要及國家宏觀調(diào)控政策， 編制三年滾動財政規(guī)劃，統(tǒng)籌財力配置。三是全面實(shí)施國庫集中支付改革，對政府全部收入和支出實(shí)行國庫集中收付管理，鎮(zhèn)街財政一般公共預(yù)算支出全部納入國庫集中支付。四是改革財政管理體制，理順區(qū)級與濱江新區(qū)（棠下）及各鎮(zhèn)街的財政管理體制，明確財權(quán)事權(quán)范圍，保障區(qū)級與鎮(zhèn)街財政的正常運(yùn)作。 

　  （五）加強(qiáng)財政監(jiān)督，夯實(shí)規(guī)范化管理基礎(chǔ) 

　　強(qiáng)化對財政收支活動全過程的監(jiān)督，建立健全財政支出管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)財政支出管理規(guī)范化、透明化。一是建立厲行節(jié)約長效機(jī)制，制定和完善公務(wù)支出的管理制度；明確預(yù)算單位對本部門的預(yù)算執(zhí)行結(jié)果、預(yù)算績效、預(yù)算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開等工作負(fù)責(zé)。二是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，將政府債務(wù)分類納入全口徑預(yù)算管理，建立持續(xù)穩(wěn)定的償還機(jī)制，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險。三是繼續(xù)對區(qū)直各預(yù)算單位的帳戶進(jìn)行全面清理，重點(diǎn)組織核查、盤活沉淀在區(qū)直預(yù)算單位的財政資金。 

　　各位代表，新的一年，讓我們在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，改革創(chuàng)新，攻堅克難，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為加快建設(shè)富裕文明美麗新蓬江作出新的貢獻(xiàn)！